В октябре 2021 года Компания (далее также — Доверитель, Поставщик, Общество) приняла решение участвовать в тендере, предметом которого было выполнение работ по завершению строительства дошкольного образовательного учреждения, совмещенного с начальной школой (расположение: ЦАО г. Москвы). Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) — 612.541.973,00 рублей, срок контракта — 24 месяца.
В качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту Заказчик установил предоставление победителем тендера банковской гарантии в размере 25% от НМЦК, т. е. 153.135.493,25 рублей.
В ходе подготовки к участию в тендере Поставщик обратился в ряд банков, управомоченных выдавать банковские гарантии для целей участия в закупках в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, для получения предварительного согласия на оформление банковской гарантии. Однако в предоставлении соответствующего гарантийного письма Компании было отказано в связи с дефектами структуры баланса по следующим причинам:
● отсутствие у Поставщика ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по контракту (т.е. строительной спецтехники и оборудования);
● недостаточный размер собственных средств Компании;
● неудовлетворительное состояние дебиторской и кредиторской задолженностей.
Цель обращения в АБ «ЗАЩИТА»
Улучшение структуры баланса Доверителя в целях получения банковской гарантии для участия в тендерах.
Наши действия
- Дебиторская задолженность. По итогам анализа ее состояния мы установили общую сумму (298.922.737,82 рублей) и определили два направления оптимизации дебиторской задолженности.
- отказ от продолжения сотрудничества с контрагентами, допустившими ненадлежащее исполнение своих обязательств по причине нарушения сроков;
- взыскание неустойки с контрагентов, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязательств по причине нарушения сроков.
Из 14 [четырнадцати] контрагентов — дебиторов 9 [девять] допустили ненадлежащее исполнение обязательств по причине нарушения сроков. Из числа нарушителей с 3 [трех] компаний нам удалось взыскать неустойку в претензионном порядке, с 6 [шести] — в судебном порядке посредством предъявления исков о взыскании неустойки).
Так, нам удалось взыскать с бывших контрагентов Доверителя дебиторскую задолженность в размере 204.481.790,35 рублей (оставшаяся дебиторская задолженность в сумме 94.440.947,47 рублей по согласованию с контрагентами была реструктуризована с последующей уплатой в течение 9 месяцев).
● Профилактика неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрагентами своих обязательств перед Доверителем. Адвокаты и юристы АБ «ЗАЩИТА» разработали Регламент проверки благонадежности контрагентов Доверителя. В нем мы предусмотрели создание подразделения собственной безопасности Компании для осуществления проверки благонадежности партнеров Доверителя (кроме того, Регламент содержит общее и детальное описание этапов проверки).
- Кредиторская задолженность. Общая сумма обязательств Доверителя перед кредиторами на момент обращения в АБ «ЗАЩИТА» составляла 253.613.246,17 рублей. Оптимизацию кредиторской задолженности мы предложили осуществить в два этапа.
● Оставшуюся сумму краткосрочных кредитов (153.613.246,17 рублей) по соглашению с кредиторами реструктуризовать с последующей уплатой в течение 10 месяцев.
- Собственные средства компании. Размер банковской гарантии, установленный Заказчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту, был равен 25% от НМЦК, или 153.135.493,25 рублей.
● Размер собственных средств Доверителя (по состоянию на октябрь 2021 г.) составлял 27.503.171,90 рублей. Для увеличения данного показателя мы предложили использовать часть средств взысканной дебиторской задолженности (30.000.000 рублей) путем внесения вклада в имущество Общества без увеличения уставного капитала. Так, размер собственных средств Компании достиг 57.503.171,90 рублей.
● Кроме того, в качестве меры оптимизации собственного капитала Компании мы предложили прекращение сотрудничества с 5 [пятью] из 8 [восьми] субподрядчиков с последующим увеличением штата работников Компании.
Необходимость перехода к преимущественно самостоятельному осуществлению работ обусловлена ежегодным снижением (отмечено в т. ч. за предшествующие 3 [три] года) прибыли Компании, передающей обычно более 80% работ по каждому из контрактов субподрядчикам.
- Ресурсы, необходимые для исполнения обязательств (т. е. строительной спецтехники и оборудования). Для осуществления их закупки мы предложили использовать денежные средства из следующих источников:
● разовое сокращение общей суммы дивидендов до 20% чистой прибыли Доверителя с последующим направлением 80% чистой прибыли (т. е. более 220 млн рублей) на развитие Компании, в т. ч. оборудование вновь создаваемых рабочих мест, приобретение ресурсов.
Результат
Вышеназванные мероприятия были выполнены адвокатами АБ «ЗАЩИТА» за 7,5 месяцев (ноябрь 2021 г. — июнь 2022 г.), что позволило улучшить структуру баланса Доверителя путем оптимизации дебиторской и кредиторской задолженностей Компании, а также увеличить размер собственных средств и приобрести необходимые ресурсы (в т. ч. 24 единицы строительной спецтехники). Доверитель вновь получил возможность стать участником тендеров!